Portfolio Intelligence

Gestión de inversiones con visibilidad completa del portafolio.

Posiciones, precios, riesgo y resultado en una sola vista, siempre actualizada, siempre lista para actuar.

Agendar una demo →
Portfolio Intelligence
Screenshot — Portfolio Intelligence

El portafolio existe. La decisión no.

Las posiciones, los precios y el riesgo viven en sistemas distintos. Construir la vista completa consume el tiempo que debería ir a decidir.

Portfolio Intelligence convierte el portafolio en una vista continua. Todo integrado, en tiempo real, sin consolidación manual.

Del portafolio a la decisión, sin fricción.

Consolidación de Posiciones
Visibilidad · Tiempo real · Histórico
·Posiciones integradas en una sola vista
·Precios de mercado en tiempo real
·Historial completo por instrumento
P&L y Rentabilidad
Carry · MTM · Trading
·Descomposición del resultado por fuente
·P&L por instrumento y operación
·Comparación contra precios
de mercado
Análisis de Riesgo
Sensibilidad · Concentración · Exposición
·Duration y sensibilidad a tasas
·Concentración por emisor y sector
·Escenarios y exposición del portafolio
Disponibilidad y Liquidez
Estado · Restricciones · Operabilidad
·Clasificación por estado operativo
·Restricciones por colateral y regulación
·Liquidez de mercado por instrumento
Integración con Market Monitor
Precios · Curvas · Contexto de mercado
·Precios y yields en tiempo real
·Curvas integradas para valoración
·Posturas en contexto del portafolio
Multi-custodio y Multi-moneda
Consolidación · FX · Normalización
·Posiciones desde múltiples custodios
·Conversión automática a moneda base
·Historial de tipo de cambio integrado

Un flujo continuo. Del panorama a la ejecución.

Cada capa cumple un rol en el ciclo operativo diario del portafolio, conectados entre sí, sin salir del sistema.

01
Visión ejecutiva del día
El punto de entrada. Composición, alertas, posiciones más relevantes y evolución del valor, en una sola pantalla.
Resumen Ejecutivo
02
Estructura y evolución del portafolio
Distribución por emisor, plazo y clasificación contable. Cómo ha cambiado el portafolio en el tiempo, con inventario completo instrumento por instrumento.
ComposiciónEvolución TemporalTabla de Posiciones
03
Análisis de riesgo, rentabilidad y control
Sensibilidad a tasas, P&L por fuente, valoración contable vs. económica y escenarios de mercado.
SensibilidadesP&L y rentabilidadValoración: Mercado vs ContabilidadEscenarios de Tasas
04
Qué puede moverse y bajo qué condiciones
Clasificación operativa del portafolio: qué está libre, qué está restringido, por qué razón y con qué liquidez de mercado.
Disponibilidad
05
Registro y validación de operaciones
Cada compra o venta del día, con su precio de ejecución comparado contra la referencia de mercado, para evaluar calidad de ejecución e impacto en el portafolio.
Blotter Transaccional

Toma decisiones con el portafolio completo en una vista.

Agenda una demo y te mostramos el portafolio en tiempo real.

Agendar una demo → Ver la plataforma